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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 248.00 | 40 982.00 | 42 266.00 | 83 248.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 420.00 | 80.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 576.00 | 7 749.00 | 28 827.00 | 36 576.00 |
BF Prêts | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 720 505.00 | 49 151.00 | 8 671 354.00 | 8 720 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 411.00 | | 798 411.00 | 798 411.00 |
BZ Autres créances | 1 763 844.00 | | 1 763 844.00 | 1 763 844.00 |
CF Disponibilités | 750 861.00 | | 750 861.00 | 750 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112 743.00 | | 1 112 743.00 | 1 112 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 859.00 | | 4 425 859.00 | 4 425 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 178 520.00 | 49 151.00 | 13 129 369.00 | 13 178 520.00 |
CU Autres participations | 8 574 881.00 | | 8 574 881.00 | 8 574 881.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 155.00 | | 32 155.00 | 32 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 307 500.00 | 3 307 500.00 | | 3 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
DG Autres réserves | 981 230.00 | | | 981 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 310.00 | 1 032 873.00 | | 262 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 683.00 | 4 340 373.00 | | 4 602 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 832.00 | 29 532.00 | | 85 832.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 185 088.00 | 4 150 985.00 | | 4 185 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 244.00 | 735 344.00 | | 1 781 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 455.00 | 426 704.00 | | 788 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 241.00 | 134 347.00 | | 171 241.00 |
EA Autres dettes | 383 825.00 | 45 475.00 | | 383 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 526 685.00 | 6 653 387.00 | | 8 526 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 129 369.00 | 10 993 760.00 | | 13 129 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 030.00 | | | 3 378 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 040 783.00 | 1 578 628.00 | | 2 040 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 525.00 | | 1 251 525.00 | 1 251 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 525.00 | | 1 251 525.00 | 1 251 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 842.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 884.00 | 2 651 724.00 | | 1 711 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 574.00 | 1 618 851.00 | | 1 449 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 310.00 | 1 032 873.00 | | 262 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 710 700.00 | | | 8 710 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 720 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599 481.00 | | | 8 599 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 883.00 | 22 268.00 | | 26 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 331.00 | 16 651.00 | | 24 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552.00 | 5 197.00 | | 2 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 455.00 | 788 455.00 | | 788 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165 069.00 | 2 165 069.00 | | 2 165 069.00 |
UP Prêts | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040 783.00 | 2 040 783.00 | | 2 040 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 305.00 | 428 305.00 | 1 716 000.00 | 2 144 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112 743.00 | | | 1 112 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 298.00 | 3 674 998.00 | 25 300.00 | 3 700 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 526 685.00 | 5 679 685.00 | 1 716 000.00 | 8 526 685.00 |