| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 878.00 | 33 176.00 | 14 701.00 | 47 878.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 391 926.00 | 116 924.00 | 8 275 001.00 | 8 391 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 945.00 | | 1 985 945.00 | 1 985 945.00 |
BZ Autres créances | 817 131.00 | | 817 131.00 | 817 131.00 |
CF Disponibilités | 204 804.00 | | 204 804.00 | 204 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322 729.00 | | 1 322 729.00 | 1 322 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330 609.00 | | 4 330 609.00 | 4 330 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 722 535.00 | 116 924.00 | 12 605 611.00 | 12 722 535.00 |
CU Autres participations | 8 250 300.00 | | 8 250 300.00 | 8 250 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 307 500.00 | 3 307 500.00 | | 3 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 686.00 | 188 686.00 | | 188 686.00 |
DG Autres réserves | 3 443 486.00 | 3 585 041.00 | | 3 443 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 837.00 | -141 555.00 | | -251 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 687 835.00 | 6 939 672.00 | | 6 687 835.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 158.00 | 1 658 851.00 | | 1 677 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 239.00 | 1 672 393.00 | | 953 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 375.00 | 582 772.00 | | 1 462 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 104.00 | 124 704.00 | | 253 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 625.00 | | | 140 625.00 |
EA Autres dettes | 300 275.00 | 96 309.00 | | 300 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 917 776.00 | 5 266 028.00 | | 5 917 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 605 611.00 | 12 205 700.00 | | 12 605 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 580.00 | | | 4 264 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 033.00 | | 1 158 033.00 | 1 158 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 033.00 | | 1 158 033.00 | 1 158 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 346.00 | 6 489.00 | | 17 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 346.00 | -6 489.00 | | -17 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 714.00 | 1 057 199.00 | | 1 418 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 551.00 | 1 198 754.00 | | 1 670 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 837.00 | -141 555.00 | | -251 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 204 416.00 | | 187 510.00 | 8 204 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 391 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 072 790.00 | | 187 510.00 | 8 072 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 029.00 | 17 895.00 | | 99 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 284.00 | 8 964.00 | | 74 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 245.00 | 8 931.00 | | 24 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 375.00 | 1 462 375.00 | | 1 462 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 104.00 | 253 104.00 | | 253 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 625.00 | 140 625.00 | | 140 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 514.00 | 1 253 514.00 | | 1 253 514.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 945.00 | 1 985 945.00 | | 1 985 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677 158.00 | 1 677 158.00 | | 1 677 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 131.00 | 817 131.00 | | 817 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322 729.00 | 1 322 729.00 | | 1 322 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 135 806.00 | 4 125 806.00 | 10 000.00 | 4 135 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 917 776.00 | 4 786 776.00 | | 5 917 776.00 |