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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 248.00 | 74 284.00 | 8 964.00 | 83 248.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 878.00 | 24 245.00 | 23 632.00 | 47 878.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 204 416.00 | 99 029.00 | 8 105 387.00 | 8 204 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 433.00 | | 1 585 433.00 | 1 585 433.00 |
BZ Autres créances | 1 226 161.00 | | 1 226 161.00 | 1 226 161.00 |
CF Disponibilités | 265 182.00 | | 265 182.00 | 265 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023 538.00 | | 1 023 538.00 | 1 023 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 314.00 | | 4 100 314.00 | 4 100 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 304 729.00 | 99 029.00 | 12 205 700.00 | 12 304 729.00 |
CU Autres participations | 8 062 790.00 | | 8 062 790.00 | 8 062 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 307 500.00 | 3 307 500.00 | | 3 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 686.00 | 64 759.00 | | 188 686.00 |
DG Autres réserves | 3 585 041.00 | 1 230 424.00 | | 3 585 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 555.00 | 2 478 544.00 | | -141 555.00 |
DL TOTAL (I) | 6 939 672.00 | 7 081 228.00 | | 6 939 672.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 851.00 | 1 144 351.00 | | 1 658 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 393.00 | 1 912 014.00 | | 1 672 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 772.00 | 1 619 810.00 | | 582 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 704.00 | 216 380.00 | | 124 704.00 |
EA Autres dettes | 96 309.00 | 347 415.00 | | 96 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 028.00 | 6 370 970.00 | | 5 266 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 700.00 | 13 452 197.00 | | 12 205 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 239 970.00 | | | 5 239 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 658 851.00 | 1 144 351.00 | | 1 658 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 340.00 | | 1 047 340.00 | 1 047 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 340.00 | | 1 047 340.00 | 1 047 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 559 088.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 489.00 | 517 091.00 | | 6 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 489.00 | 1 076 179.00 | | 6 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 489.00 | 2 073 821.00 | | -6 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 199.00 | 4 936 819.00 | | 1 057 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 754.00 | 2 458 275.00 | | 1 198 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 555.00 | 2 478 544.00 | | -141 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 160.00 | | 9 555.00 | 8 210 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 072 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 204 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 322.00 | | 9 555.00 | 38 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088 090.00 | | | 8 088 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 473.00 | 25 556.00 | | 73 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 633.00 | 16 651.00 | | 57 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 340.00 | 8 905.00 | | 15 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 772.00 | 582 772.00 | | 582 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 701.00 | 1 768 701.00 | | 1 768 701.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 433.00 | 1 585 433.00 | | 1 585 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 851.00 | 1 658 851.00 | | 1 658 851.00 |
VP Divers | 1 226 161.00 | 1 226 161.00 | | 1 226 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 704.00 | 124 704.00 | | 124 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023 538.00 | 1 023 538.00 | | 1 023 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 132.00 | 3 835 132.00 | 10 000.00 | 3 845 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 028.00 | 4 135 028.00 | | 5 266 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |