| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 105.00 | 40 924.00 | 13 181.00 | 54 105.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 318 845.00 | 41 424.00 | 8 277 421.00 | 8 318 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 530.00 | | 867 530.00 | 867 530.00 |
BZ Autres créances | 1 365 366.00 | | 1 365 366.00 | 1 365 366.00 |
CF Disponibilités | 86 302.00 | | 86 302.00 | 86 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 219.00 | | 2 331 219.00 | 2 331 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 650 064.00 | 41 424.00 | 10 608 640.00 | 10 650 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 8 254 240.00 | | 8 254 240.00 | 8 254 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 307 500.00 | 3 307 500.00 | | 3 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 686.00 | 188 686.00 | | 188 686.00 |
DG Autres réserves | 3 191 649.00 | 3 443 486.00 | | 3 191 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 367 836.00 | -251 837.00 | | -1 367 836.00 |
DL TOTAL (I) | 5 319 999.00 | 6 687 835.00 | | 5 319 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 670.00 | 1 677 158.00 | | 980 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311 071.00 | 953 239.00 | | 2 311 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 113.00 | 1 462 375.00 | | 280 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 787.00 | 253 104.00 | | 185 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 625.00 | | |
EA Autres dettes | | 300 275.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 288 641.00 | 5 917 776.00 | | 5 288 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 608 640.00 | 12 605 611.00 | | 10 608 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 288 641.00 | 5 917 776.00 | | 5 288 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980 670.00 | 1 677 158.00 | | 980 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 391 926.00 | | 10 168.00 | 8 391 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 264 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 248.00 | 8 318 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 83 248.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 878.00 | | 6 228.00 | 47 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260 300.00 | | 3 940.00 | 8 260 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 924.00 | 7 747.00 | 83 248.00 | 116 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 176.00 | 7 747.00 | | 33 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 131 000.00 | 1 131 000.00 | | 1 131 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 113.00 | 280 113.00 | | 280 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 867 530.00 | 867 530.00 | | 867 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 216 230.00 | 216 230.00 | | 216 230.00 |
VC Groupe et associés | 844 378.00 | 844 378.00 | | 844 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 670.00 | 980 670.00 | | 980 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 311 071.00 | 2 311 071.00 | | 2 311 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 114.00 | 294 114.00 | | 294 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 917.00 | 2 244 917.00 | 10 000.00 | 2 254 917.00 |
VW T.V.A. | 144 505.00 | 144 505.00 | | 144 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 288 641.00 | 5 288 641.00 | | 5 288 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |