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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 961.00 | 47 863.00 | 27 098.00 | 74 961.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 341 791.00 | 48 363.00 | 8 293 428.00 | 8 341 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 354.00 | | 1 114 354.00 | 1 114 354.00 |
BZ Autres créances | 1 633 224.00 | | 1 633 224.00 | 1 633 224.00 |
CF Disponibilités | 407 747.00 | | 407 747.00 | 407 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 309.00 | | 3 160 309.00 | 3 160 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 100.00 | 48 363.00 | 11 453 737.00 | 11 502 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 8 256 330.00 | | 8 256 330.00 | 8 256 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 438 500.00 | 3 307 500.00 | | 4 438 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 686.00 | 188 686.00 | | 188 686.00 |
DG Autres réserves | 1 823 813.00 | 3 191 649.00 | | 1 823 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172 588.00 | -1 367 836.00 | | -1 172 588.00 |
DL TOTAL (I) | 5 278 412.00 | 5 319 999.00 | | 5 278 412.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 825 000.00 | 1 131 000.00 | | 825 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 582.00 | 980 670.00 | | 815 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823 137.00 | 2 311 071.00 | | 2 823 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 590.00 | 280 113.00 | | 1 436 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 472.00 | 185 787.00 | | 220 472.00 |
EA Autres dettes | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 175 325.00 | 5 288 641.00 | | 6 175 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 453 737.00 | 10 608 640.00 | | 11 453 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815 582.00 | 980 670.00 | | 815 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 823 137.00 | | | 2 823 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 162.00 | | 1 303 162.00 | 1 303 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 162.00 | | 1 303 162.00 | 1 303 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 939.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 74 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 377.00 | 72 531.00 | | 8 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 377.00 | 72 531.00 | | 8 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246 726.00 | 1 458 198.00 | | 1 246 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246 726.00 | 1 458 198.00 | | 1 246 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238 350.00 | -1 385 666.00 | | -1 238 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 395.00 | 1 157 012.00 | | 1 386 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 983.00 | 2 524 848.00 | | 2 558 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172 588.00 | -1 367 836.00 | | -1 172 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 318 845.00 | | 22 946.00 | 8 318 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 341 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 105.00 | | 20 856.00 | 54 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 264 240.00 | | 2 090.00 | 8 264 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 424.00 | 6 939.00 | | 41 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 924.00 | 6 939.00 | | 40 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 590.00 | 1 436 590.00 | | 1 436 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 354.00 | 1 114 354.00 | | 1 114 354.00 |
VB T. V. A. | 411 751.00 | 411 751.00 | | 411 751.00 |
VC Groupe et associés | 890 001.00 | 890 001.00 | | 890 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 582.00 | 815 582.00 | | 815 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 823 137.00 | 2 823 137.00 | | 2 823 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 131 000.00 | | | 1 131 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 274.00 | 322 274.00 | | 322 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 562.00 | 2 752 562.00 | 10 000.00 | 2 762 562.00 |
VW T.V.A. | 185 765.00 | 185 765.00 | | 185 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 175 325.00 | 6 175 325.00 | | 6 175 325.00 |