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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 100.00 | 4 426.00 | 16 674.00 | 21 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 110.00 | 26 687.00 | 45 423.00 | 72 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 210.00 | 31 113.00 | 62 097.00 | 93 210.00 |
072 Créances – Autres | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
084 Disponibilités | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
110 Total général Actif | 106 872.00 | 31 113.00 | 75 759.00 | 106 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 223.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 218.00 | 22 165.00 | | 49 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 855.00 | 10 523.00 | | 1 855.00 |
230 Autres produits | 2 973.00 | 808.00 | | 2 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 045.00 | 33 497.00 | | 54 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 260.00 | 604.00 | | 2 260.00 |
242 Autres charges externes. | 30 628.00 | 20 159.00 | | 30 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 160.00 | 3 344.00 | | 6 160.00 |
252 Charges sociales | 2 616.00 | 1 757.00 | | 2 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 291.00 | 9 461.00 | | 21 291.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 090.00 | 35 326.00 | | 63 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 045.00 | -1 829.00 | | -9 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 898.00 | 4 105.00 | | 10 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 300.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 223.00 | 1 976.00 | | 1 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 326.00 | | | 3 326.00 |