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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 100.00 | 13 220.00 | 7 880.00 | 21 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 752.00 | 86 872.00 | 7 880.00 | 94 752.00 |
072 Créances – Autres | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
084 Disponibilités | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
110 Total général Actif | 129 599.00 | 86 872.00 | 42 727.00 | 129 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167.00 | | | 167.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 880.00 | | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
252 Charges sociales | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 944.00 | | | 43 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 752.00 | | | 94 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 611.00 | | | 2 611.00 |