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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 100.00 | 12 463.00 | 8 637.00 | 21 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 652.00 | 66 449.00 | 7 203.00 | 73 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 752.00 | 78 912.00 | 15 840.00 | 94 752.00 |
072 Créances – Autres | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
084 Disponibilités | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
110 Total général Actif | 111 682.00 | 78 912.00 | 32 770.00 | 111 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 739.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 46 534.00 | 44 534.00 | | 46 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 481.00 | 29 944.00 | | 12 481.00 |
230 Autres produits | 299.00 | 27.00 | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 314.00 | 74 505.00 | | 59 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 962.00 | 2 445.00 | | 1 962.00 |
242 Autres charges externes. | 24 562.00 | 33 903.00 | | 24 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 320.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 992.00 | 20 815.00 | | 18 992.00 |
252 Charges sociales | 10 428.00 | 12 436.00 | | 10 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 542.00 | 15 332.00 | | 11 542.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 420.00 | 85 280.00 | | 68 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 106.00 | -10 776.00 | | -9 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 379.00 | 10 843.00 | | 6 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 739.00 | 65.00 | | -2 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 752.00 | | | 94 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 413.00 | | | 5 413.00 |