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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 100.00 | 13 220.00 | 7 880.00 | 21 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 752.00 | 86 872.00 | 7 880.00 | 94 752.00 |
072 Créances – Autres | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
084 Disponibilités | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
110 Total général Actif | 152 143.00 | 86 872.00 | 65 271.00 | 152 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 167.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 385.00 | 38 657.00 | | 30 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 175.00 | 6 724.00 | | 6 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 405.00 | 4 500.00 | | 29 405.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 2.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 019.00 | 50 051.00 | | 66 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 297.00 | 880.00 | | 1 297.00 |
242 Autres charges externes. | 20 161.00 | 16 013.00 | | 20 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 2 332.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 865.00 | 9 035.00 | | 12 865.00 |
252 Charges sociales | 7 717.00 | 7 724.00 | | 7 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 7 960.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 485.00 | 43 944.00 | | 42 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 535.00 | 6 107.00 | | 23 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 468.00 | 2 857.00 | | 5 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 002.00 | 8 856.00 | | 29 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 752.00 | | | 94 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 574.00 | | | 3 574.00 |