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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 100.00 | 8 246.00 | 12 854.00 | 21 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 110.00 | 43 793.00 | 28 318.00 | 72 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 210.00 | 52 039.00 | 41 172.00 | 93 210.00 |
072 Créances – Autres | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
084 Disponibilités | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
110 Total général Actif | 116 843.00 | 52 039.00 | 64 805.00 | 116 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 837.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 895.00 | 49 218.00 | | 39 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 005.00 | 1 855.00 | | 14 005.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 973.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 907.00 | 54 045.00 | | 53 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 601.00 | 2 260.00 | | 1 601.00 |
242 Autres charges externes. | 31 283.00 | 30 628.00 | | 31 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 39.00 | | | 39.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | 130.00 | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 095.00 | 6 160.00 | | 10 095.00 |
252 Charges sociales | 1 823.00 | 2 616.00 | | 1 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 926.00 | 21 291.00 | | 20 926.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 006.00 | 63 090.00 | | 66 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 099.00 | -9 045.00 | | -12 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 959.00 | 10 898.00 | | 12 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 497.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 132.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 837.00 | 1 223.00 | | 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 133.00 | | | 4 133.00 |