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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 435.00 | 5 857.00 | 78 578.00 | 84 435.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 743.00 | 6 065.00 | 78 678.00 | 84 743.00 |
060 Stock marchandises | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 608.00 | 1 280.00 | 73 328.00 | 74 608.00 |
072 Créances – Autres | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
084 Disponibilités | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 426.00 | 1 280.00 | 134 146.00 | 135 426.00 |
110 Total général Actif | 220 169.00 | 7 344.00 | 212 824.00 | 220 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 373.00 | 217 907.00 | | 354 373.00 |
230 Autres produits | 1 282.00 | 688.00 | | 1 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 655.00 | 218 596.00 | | 355 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 608.00 | 175 988.00 | | 282 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 828.00 | -14 946.00 | | -17 828.00 |
242 Autres charges externes. | 47 841.00 | 36 703.00 | | 47 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
252 Charges sociales | 597.00 | 2 191.00 | | 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 545.00 | 520.00 | | 5 545.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 280.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 606.00 | 201 738.00 | | 322 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 049.00 | 16 857.00 | | 33 049.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | 408.00 | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 2 467.00 | | 4 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 543.00 | 13 983.00 | | 25 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 446.00 | | | 59 446.00 |