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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 891.00 | 60 092.00 | 39 799.00 | 99 891.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 218.00 | 60 300.00 | 39 919.00 | 100 218.00 |
060 Stock marchandises | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 623.00 | 1 280.00 | 88 344.00 | 89 623.00 |
072 Créances – Autres | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
084 Disponibilités | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 225.00 | 1 280.00 | 190 945.00 | 192 225.00 |
110 Total général Actif | 292 443.00 | 61 579.00 | 230 864.00 | 292 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 716.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 887.00 | 453 890.00 | | 513 887.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 6 398.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 910.00 | 460 288.00 | | 513 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 524.00 | 338 381.00 | | 389 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 384.00 | -12 750.00 | | -14 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 75 715.00 | 92 336.00 | | 75 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 3 790.00 | | 3 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 002.00 | 22 896.00 | | 39 002.00 |
252 Charges sociales | 9 110.00 | 5 681.00 | | 9 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 012.00 | 14 988.00 | | 15 012.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 148.00 | 465 337.00 | | 517 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 238.00 | -5 049.00 | | -3 238.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 398.00 | 13 898.00 | | 8 398.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 2 007.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | 5 927.00 | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 562.00 | | 1 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 363.00 | 355.00 | | 3 363.00 |