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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 891.00 | 74 273.00 | 25 618.00 | 99 891.00 |
040 Immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 219.00 | 74 481.00 | 25 739.00 | 100 219.00 |
060 Stock marchandises | 78 764.00 | | 78 764.00 | 78 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 728.00 | 1 280.00 | 94 448.00 | 95 728.00 |
072 Créances – Autres | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
084 Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 176.00 | 1 280.00 | 188 896.00 | 190 176.00 |
110 Total général Actif | 290 396.00 | 75 761.00 | 214 635.00 | 290 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 401.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 193.00 | 513 887.00 | | 552 193.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 215.00 | 513 910.00 | | 552 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 281.00 | 389 524.00 | | 428 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 644.00 | -14 384.00 | | -15 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -29.00 | | |
242 Autres charges externes. | 81 605.00 | 75 715.00 | | 81 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | 3 186.00 | | 3 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 392.00 | 39 002.00 | | 43 392.00 |
252 Charges sociales | 9 167.00 | 9 110.00 | | 9 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 181.00 | 15 012.00 | | 14 181.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 13.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 835.00 | 517 148.00 | | 564 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 620.00 | -3 238.00 | | -12 620.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 118.00 | 8 398.00 | | 118.00 |
294 Charges financières | 580.00 | 485.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 227.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 087.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 081.00 | 3 363.00 | | -13 081.00 |