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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 826.00 | 47 049.00 | 47 777.00 | 94 826.00 |
040 Immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 152.00 | 47 257.00 | 47 896.00 | 95 152.00 |
060 Stock marchandises | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 441.00 | 1 280.00 | 70 162.00 | 71 441.00 |
072 Créances – Autres | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
084 Disponibilités | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 826.00 | 1 280.00 | 151 546.00 | 152 826.00 |
110 Total général Actif | 247 978.00 | 48 536.00 | 199 442.00 | 247 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 323.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453 890.00 | 367 221.00 | | 453 890.00 |
230 Autres produits | 6 398.00 | 5 065.00 | | 6 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 288.00 | 372 286.00 | | 460 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 381.00 | 265 454.00 | | 338 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 750.00 | -5 885.00 | | -12 750.00 |
242 Autres charges externes. | 92 336.00 | 45 164.00 | | 92 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | 2 626.00 | | 3 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 896.00 | 28 097.00 | | 22 896.00 |
252 Charges sociales | 5 681.00 | 4 264.00 | | 5 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 988.00 | 13 413.00 | | 14 988.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 337.00 | 353 136.00 | | 465 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 049.00 | 19 149.00 | | -5 049.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 898.00 | 2 404.00 | | 13 898.00 |
294 Charges financières | 2 007.00 | 1 821.00 | | 2 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 927.00 | 16 892.00 | | 5 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 449.00 | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 355.00 | 2 393.00 | | 355.00 |