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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 369.00 | 19 101.00 | 69 268.00 | 88 369.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 839.00 | 19 309.00 | 69 530.00 | 88 839.00 |
060 Stock marchandises | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 525.00 | 1 280.00 | 44 245.00 | 45 525.00 |
072 Créances – Autres | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
084 Disponibilités | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 922.00 | 1 280.00 | 105 642.00 | 106 922.00 |
110 Total général Actif | 195 761.00 | 20 588.00 | 175 172.00 | 195 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 631.00 | 354 373.00 | | 354 631.00 |
230 Autres produits | 5 751.00 | 1 282.00 | | 5 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 382.00 | 355 655.00 | | 360 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 383.00 | 282 608.00 | | 273 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 672.00 | -17 828.00 | | 2 672.00 |
242 Autres charges externes. | 55 509.00 | 47 841.00 | | 55 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | 239.00 | | 2 106.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 720.00 | 3 602.00 | | 24 720.00 |
252 Charges sociales | 4 968.00 | 597.00 | | 4 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 244.00 | 5 545.00 | | 13 244.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 605.00 | 322 606.00 | | 376 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 223.00 | 33 049.00 | | -16 223.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | 1 112.00 | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 850.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 545.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 473.00 | 25 543.00 | | -2 473.00 |