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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 339.00 | 14 457.00 | 31 882.00 | 46 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 239.00 | 36 006.00 | 276 233.00 | 312 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 303.00 | 54 113.00 | 308 190.00 | 362 303.00 |
BT Marchandises | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | 263 688.00 | | 263 688.00 | 263 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 290.00 | | 279 290.00 | 279 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 593.00 | 54 113.00 | 587 480.00 | 641 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
DL TOTAL (I) | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 839.00 | | | 171 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 184.00 | | | 144 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EA Autres dettes | 125 404.00 | | | 125 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 349.00 | | | 502 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 480.00 | | | 587 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 677.00 | | | 500 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 726.00 | | 1 269 726.00 | 1 269 726.00 |
FG Production vendue services | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 915.00 | | 1 292 915.00 | 1 292 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 113.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 231.00 | | | 1 295 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 099.00 | | | 1 218 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 362 303.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 113.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 404.00 | 125 404.00 | | 125 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 839.00 | 28 658.00 | 143 182.00 | 171 839.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 349.00 | 359 167.00 | 143 182.00 | 502 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
ST Autres comptes | 102 019.00 | | | 102 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 168.00 | | | 140 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 097.00 | | | 200 097.00 |