| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 115.00 | 30 023.00 | 23 093.00 | 53 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 611.00 | 77 281.00 | 295 330.00 | 372 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 451.00 | 110 954.00 | 318 498.00 | 429 451.00 |
BT Marchandises | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BZ Autres créances | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
CF Disponibilités | 296 931.00 | | 296 931.00 | 296 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 910.00 | | 336 910.00 | 336 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 362.00 | 110 954.00 | 655 408.00 | 766 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
DL TOTAL (I) | 173 839.00 | | | 173 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 120.00 | | | 183 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 746.00 | | | 232 746.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 569.00 | | | 481 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 408.00 | | | 655 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 628.00 | | | 338 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 734.00 | | 1 489 734.00 | 1 489 734.00 |
FG Production vendue services | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 703.00 | | 1 516 703.00 | 1 516 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 572.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 642.00 | | | 1 536 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 935.00 | | | 1 447 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 303.00 | | 68 396.00 | 362 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 429 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 425 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 578.00 | | 68 396.00 | 358 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 113.00 | 57 572.00 | 731.00 | 54 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 463.00 | 57 572.00 | 731.00 | 50 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 140.00 | 64 140.00 | | 64 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 108.00 | 156 108.00 | | 156 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 120.00 | 40 180.00 | 142 941.00 | 183 120.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 603.00 | 28 528.00 | 75.00 | 28 603.00 |
VW T.V.A. | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 569.00 | 338 628.00 | 142 941.00 | 481 569.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
ST Autres comptes | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 247.00 | | | 162 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 330.00 | | | 204 330.00 |