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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 778.00 | 68 647.00 | 15 132.00 | 83 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 222.00 | 305 244.00 | 171 978.00 | 477 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 075.00 | 373 890.00 | 187 184.00 | 561 075.00 |
BT Marchandises | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
BZ Autres créances | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 408 338.00 | | 408 338.00 | 408 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 907.00 | | 596 907.00 | 596 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 982.00 | 373 890.00 | 784 092.00 | 1 157 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 369 136.00 | | | 369 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
DL TOTAL (I) | 407 579.00 | | | 407 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 557.00 | | | 188 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 428.00 | | | 89 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 513.00 | | | 376 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 092.00 | | | 784 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 218.00 | | | 240 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 592.00 | | 720 592.00 | 720 592.00 |
FG Production vendue services | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 893.00 | | 735 893.00 | 735 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 926.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 450.00 | | | 1 044 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 807.00 | | | 1 014 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 643.00 | | | 29 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 860.00 | | 25 054.00 | 539 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 839.00 | 561 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 839.00 | 561 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 785.00 | | 25 054.00 | 539 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 803.00 | 62 926.00 | 3 839.00 | 314 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 803.00 | 62 926.00 | 3 839.00 | 314 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 557.00 | 52 261.00 | 136 296.00 | 188 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 425.00 | 16 350.00 | 75.00 | 16 425.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 513.00 | 240 218.00 | 136 296.00 | 376 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
ST Autres comptes | 79 451.00 | | | 79 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 568.00 | | | 135 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 744.00 | | | 224 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |