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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 054.00 | 62 409.00 | 16 645.00 | 79 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 731.00 | 252 394.00 | 208 337.00 | 460 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 860.00 | 314 803.00 | 225 057.00 | 539 860.00 |
BT Marchandises | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BZ Autres créances | 58 779.00 | | 58 779.00 | 58 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
CF Disponibilités | 279 490.00 | | 279 490.00 | 279 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 863.00 | | 495 863.00 | 495 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 723.00 | 314 803.00 | 720 920.00 | 1 035 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 291 885.00 | | | 291 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
DL TOTAL (I) | 377 936.00 | | | 377 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 134.00 | | | 231 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 984.00 | | | 342 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 920.00 | | | 720 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 674.00 | | | 161 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 182.00 | | 826 182.00 | 826 182.00 |
FG Production vendue services | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 358.00 | | 843 358.00 | 843 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 128.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 886.00 | | | 1 014 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 635.00 | | | 937 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 031.00 | | 13 829.00 | 526 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 956.00 | | 13 829.00 | 525 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 675.00 | 69 128.00 | | 245 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 675.00 | 69 128.00 | | 245 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 134.00 | 49 823.00 | 181 311.00 | 231 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
VP Divers | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 854.00 | 58 779.00 | 75.00 | 58 854.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 984.00 | 161 674.00 | 181 311.00 | 342 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
ST Autres comptes | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 849.00 | | | 133 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 645.00 | | | 235 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |