| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 710.00 | 54 937.00 | 18 773.00 | 73 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 246.00 | 190 738.00 | 261 508.00 | 452 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 031.00 | 245 675.00 | 280 356.00 | 526 031.00 |
BT Marchandises | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BZ Autres créances | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CF Disponibilités | 420 670.00 | | 420 670.00 | 420 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 825.00 | | 434 825.00 | 434 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 857.00 | 245 675.00 | 715 182.00 | 960 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 229 410.00 | | | 229 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
DL TOTAL (I) | 300 685.00 | | | 300 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 468.00 | | | 101 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 424.00 | | | 250 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 497.00 | | | 414 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 182.00 | | | 715 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 412.00 | | | 354 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 806 477.00 | | 1 806 477.00 | 1 806 477.00 |
FG Production vendue services | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 412.00 | | 1 838 412.00 | 1 838 412.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 054.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 516.00 | | | 1 841 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 040.00 | | | 1 779 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 760.00 | | 12 332.00 | 515 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 526 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 525 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 685.00 | | 12 332.00 | 515 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 682.00 | 68 054.00 | 2 062.00 | 179 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 682.00 | 68 054.00 | 2 062.00 | 179 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 055.00 | 173 055.00 | | 173 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 468.00 | 41 384.00 | 60 084.00 | 101 468.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409.00 | 5 334.00 | 75.00 | 5 409.00 |
VW T.V.A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 497.00 | 354 412.00 | 60 084.00 | 414 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
ST Autres comptes | 122 187.00 | | | 122 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 679.00 | | | 133 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 522.00 | | | 195 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 591.00 | | | 94 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 443.00 | | | 269 443.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |