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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 500 000.00 | 119 733.00 | 1 380 267.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 072.00 | 112 588.00 | 145 484.00 | 258 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 727.00 | 46 835.00 | 114 892.00 | 161 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 514.00 | 279 156.00 | 1 646 358.00 | 1 925 514.00 |
BT Marchandises | 261 323.00 | | 261 323.00 | 261 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BZ Autres créances | 182 886.00 | | 182 886.00 | 182 886.00 |
CF Disponibilités | 252 426.00 | | 252 426.00 | 252 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 357.00 | | 752 357.00 | 752 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 872.00 | 279 156.00 | 2 418 715.00 | 2 697 872.00 |
CU Autres participations | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 978.00 | | | -226 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 766.00 | | | -584 766.00 |
DL TOTAL (I) | -771 744.00 | | | -771 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 795.00 | | | 1 366 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 506.00 | | | 1 400 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 078.00 | | | 294 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 779.00 | | | 127 779.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 460.00 | | | 3 190 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 715.00 | | | 2 418 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 445.00 | | | 1 943 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 009 888.00 | | 2 009 888.00 | 2 009 888.00 |
FG Production vendue services | 198 870.00 | | 198 870.00 | 198 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 758.00 | | 2 208 758.00 | 2 208 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 625.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 102.00 | | | -7 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 626.00 | | | -6 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 441.00 | | | 2 213 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 207.00 | | | 2 798 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 766.00 | | | -584 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 500.00 | | 115 014.00 | 1 810 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 499.00 | | 109 300.00 | 1 810 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 714.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 531.00 | 208 625.00 | | 70 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 531.00 | 208 625.00 | | 70 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 078.00 | 294 078.00 | | 294 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 94 640.00 | | | 94 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 747.00 | 117 732.00 | 482 262.00 | 1 364 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 835.00 | 1 386 835.00 | | 1 386 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 608.00 | 238 608.00 | | 238 608.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 408.00 | 1 942 393.00 | 482 262.00 | 3 189 408.00 |