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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 500 000.00 | 599 733.00 | 900 266.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 816.00 | 277 848.00 | 64 967.00 | 342 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 093.00 | 181 111.00 | 126 981.00 | 308 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 527.00 | 1 058 693.00 | 1 101 834.00 | 2 160 527.00 |
BT Marchandises | 254 137.00 | | 254 137.00 | 254 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
CF Disponibilités | 461 016.00 | | 461 016.00 | 461 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 840.00 | | 837 840.00 | 837 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 368.00 | 1 058 693.00 | 1 939 675.00 | 2 998 368.00 |
CU Autres participations | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
DH Report à nouveau | | -50 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 186.00 | 119 792.00 | | 25 186.00 |
DL TOTAL (I) | 134 296.00 | 109 110.00 | | 134 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 050.00 | 927 004.00 | | 805 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 334.00 | 391 641.00 | | 444 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 275.00 | 441 628.00 | | 412 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 718.00 | 102 789.00 | | 143 718.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 805 378.00 | 1 863 120.00 | | 1 805 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 675.00 | 1 972 230.00 | | 1 939 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 779 498.00 | | 5 779 498.00 | 5 779 498.00 |
FG Production vendue services | 220 283.00 | | 220 283.00 | 220 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 782.00 | | 5 999 782.00 | 5 999 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 309 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 956.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 24 253.00 | | 4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 016 298.00 | 6 602 674.00 | | 6 016 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 112.00 | 6 482 882.00 | | 5 991 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 186.00 | 119 792.00 | | 25 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 458.00 | | 36 070.00 | 2 124 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 160 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 840.00 | | 36 070.00 | 2 114 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 737.00 | 144 956.00 | | 913 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 737.00 | 144 956.00 | | 913 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 276.00 | 412 276.00 | | 412 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 48 098.00 | 48 098.00 | | 48 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 154.00 | 123 077.00 | 323 564.00 | 804 154.00 |
VI Groupe et associés | 430 729.00 | 430 729.00 | | 430 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 915.00 | | | 121 915.00 |
VP Divers | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 187.00 | 122 687.00 | 500.00 | 123 187.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 378.00 | 1 124 301.00 | 323 564.00 | 1 805 378.00 |