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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 500 000.00 | 311 733.00 | 1 188 267.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 072.00 | 241 190.00 | 16 882.00 | 258 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 727.00 | 111 971.00 | 49 756.00 | 161 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 417.00 | 664 894.00 | 1 264 523.00 | 1 929 417.00 |
BT Marchandises | 264 520.00 | | 264 520.00 | 264 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 250.00 | 137 197.00 | 15 053.00 | 152 250.00 |
BZ Autres créances | 104 974.00 | | 104 974.00 | 104 974.00 |
CF Disponibilités | 225 560.00 | | 225 560.00 | 225 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 347.00 | | 52 347.00 | 52 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 651.00 | 137 197.00 | 662 454.00 | 799 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 068.00 | 802 091.00 | 1 946 977.00 | 2 749 068.00 |
CU Autres participations | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -809 311.00 | -811 744.00 | | -809 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 842.00 | 2 433.00 | | 789 842.00 |
DL TOTAL (I) | 20 532.00 | -769 310.00 | | 20 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 208.00 | 1 247 899.00 | | 1 129 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 272.00 | 1 085 380.00 | | 316 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 959.00 | 295 540.00 | | 363 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 216.00 | 133 011.00 | | 114 216.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 445.00 | 2 761 833.00 | | 1 926 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 977.00 | 1 992 523.00 | | 1 946 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 273.00 | | | 918 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 885.00 | | 1 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 516 662.00 | | 4 516 662.00 | 4 516 662.00 |
FG Production vendue services | 175 160.00 | | 175 160.00 | 175 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 691 822.00 | | 4 691 822.00 | 4 691 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 408 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096 000.00 | 310 000.00 | | 1 096 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 000.00 | 310 000.00 | | 1 096 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096 000.00 | 312 560.00 | | 1 096 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 846.00 | -13 234.00 | | 212 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 721.00 | 4 726 978.00 | | 5 788 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 879.00 | 4 724 544.00 | | 4 998 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 842.00 | 2 433.00 | | 789 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 637.00 | | 1 780.00 | 1 927 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 929 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 799.00 | | | 1 919 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837.00 | | 1 780.00 | 7 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 341.00 | 169 554.00 | | 495 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 341.00 | 169 554.00 | | 495 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 197.00 | | | 137 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 197.00 | | | 137 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 197.00 | | | 137 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 959.00 | 363 959.00 | | 363 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 160.00 | 119 988.00 | 446 994.00 | 1 128 160.00 |
VI Groupe et associés | 302 407.00 | 302 407.00 | | 302 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 855.00 | | | 118 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 071.00 | 309 571.00 | 500.00 | 310 071.00 |
VW T.V.A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 445.00 | 918 273.00 | 446 994.00 | 1 926 445.00 |