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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 500 000.00 | 215 733.00 | 1 284 266.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 072.00 | 194 088.00 | 63 983.00 | 258 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 726.00 | 85 519.00 | 76 207.00 | 161 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 637.00 | 495 341.00 | 1 432 296.00 | 1 927 637.00 |
BT Marchandises | 223 335.00 | | 223 335.00 | 223 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 158.00 | 137 196.00 | 46 961.00 | 184 158.00 |
BZ Autres créances | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
CF Disponibilités | 107 883.00 | | 107 883.00 | 107 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 424.00 | 137 196.00 | 540 227.00 | 677 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 061.00 | 632 538.00 | 1 992 523.00 | 2 625 061.00 |
CU Autres participations | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -811 744.00 | -226 978.00 | | -811 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433.00 | -584 765.00 | | 2 433.00 |
DL TOTAL (I) | -769 310.00 | -771 744.00 | | -769 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 899.00 | 1 366 794.00 | | 1 247 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 380.00 | 1 400 505.00 | | 1 085 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 540.00 | 294 077.00 | | 295 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 011.00 | 127 778.00 | | 133 011.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 761 833.00 | 3 190 459.00 | | 2 761 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 523.00 | 2 418 715.00 | | 1 992 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 2 048.00 | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 114 169.00 | | 4 114 169.00 | 4 114 169.00 |
FG Production vendue services | 297 244.00 | | 297 244.00 | 297 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 413.00 | | 4 411 413.00 | 4 411 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 096 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 560.00 | 7 101.00 | | -2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 560.00 | 7 101.00 | | -2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 560.00 | -7 101.00 | | 312 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 234.00 | -6 626.00 | | -13 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 978.00 | 2 213 441.00 | | 4 726 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 544.00 | 2 798 207.00 | | 4 724 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433.00 | -584 765.00 | | 2 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 514.00 | | 2 123.00 | 1 925 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 799.00 | | | 1 919 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | | 2 123.00 | 5 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 156.00 | 216 184.00 | | 279 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 156.00 | 216 184.00 | | 279 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 137 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 197.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 540.00 | 295 540.00 | | 295 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 184 159.00 | | | 184 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 015.00 | 118 855.00 | 486 859.00 | 1 247 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 762.00 | 1 071 762.00 | | 1 071 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 732.00 | | | 117 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 205.00 | 346 205.00 | | 346 205.00 |
VW T.V.A. | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 834.00 | 1 633 674.00 | 486 859.00 | 2 761 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |