| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 500 000.00 | 407 733.00 | 1 092 267.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 072.00 | 248 494.00 | 9 579.00 | 258 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 684.00 | 125 760.00 | 74 924.00 | 200 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 624.00 | 781 987.00 | 1 186 637.00 | 1 968 624.00 |
BT Marchandises | 292 707.00 | | 292 707.00 | 292 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 605.00 | 137 197.00 | 13 408.00 | 150 605.00 |
BZ Autres créances | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
CF Disponibilités | 158 318.00 | | 158 318.00 | 158 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 574.00 | | 49 574.00 | 49 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 823.00 | 137 197.00 | 631 626.00 | 768 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 447.00 | 919 184.00 | 1 818 263.00 | 2 737 447.00 |
CU Autres participations | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 468.00 | | | -19 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 214.00 | | | -31 214.00 |
DL TOTAL (I) | -10 682.00 | | | -10 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 160.00 | | | 1 009 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 016.00 | | | 313 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 583.00 | | | 384 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 187.00 | | | 122 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 946.00 | | | 1 828 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 263.00 | | | 1 818 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 906.00 | | | 941 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 818 320.00 | | 4 818 320.00 | 4 818 320.00 |
FG Production vendue services | 176 693.00 | | 176 693.00 | 176 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 012.00 | | 4 995 012.00 | 4 995 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 611 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 985.00 | | | -14 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 372.00 | | | 5 000 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 586.00 | | | 5 031 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 214.00 | | | -31 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 417.00 | | 39 207.00 | 1 929 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 799.00 | | 38 957.00 | 1 919 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 617.00 | | 250.00 | 9 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 894.00 | 117 093.00 | | 664 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 894.00 | 117 093.00 | | 664 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 197.00 | | | 137 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 197.00 | | | 137 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 197.00 | | | 137 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 583.00 | 384 583.00 | | 384 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 150 226.00 | 150 226.00 | | 150 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 104 772.00 | 104 772.00 | | 104 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 172.00 | 121 132.00 | 406 749.00 | 1 008 172.00 |
VI Groupe et associés | 299 303.00 | 299 303.00 | | 299 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 988.00 | | | 119 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 574.00 | 49 574.00 | | 49 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 547.00 | 317 797.00 | 750.00 | 318 547.00 |
VW T.V.A. | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 946.00 | 941 906.00 | 406 749.00 | 1 828 946.00 |