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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 422.00 | 10 348.00 | 44 074.00 | 54 422.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 322.00 | 10 348.00 | 131 974.00 | 142 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
060 Stock marchandises | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
072 Créances – Autres | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
084 Disponibilités | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
110 Total général Actif | 184 159.00 | 10 348.00 | 173 811.00 | 184 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 586.00 | | | 124 586.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 587.00 | | | 124 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 834.00 | | | -4 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 045.00 | | | -8 045.00 |
242 Autres charges externes. | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
252 Charges sociales | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 926.00 | | | 169 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 340.00 | | | -45 340.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 605.00 | | | -46 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 322.00 | | | 142 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |