| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 567.00 | 62 503.00 | 50 064.00 | 112 567.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 467.00 | 62 503.00 | 137 964.00 | 200 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
060 Stock marchandises | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
072 Créances – Autres | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
084 Disponibilités | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 166.00 | | 86 166.00 | 86 166.00 |
110 Total général Actif | 286 633.00 | 62 503.00 | 224 130.00 | 286 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 420.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 663.00 | | | 235 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 667.00 | | | 257 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 393.00 | | | -4 393.00 |
242 Autres charges externes. | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
252 Charges sociales | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 675.00 | | | 217 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 047.00 | | | 172 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |