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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 701.00 | 30 208.00 | 29 493.00 | 59 701.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 601.00 | 30 208.00 | 117 393.00 | 147 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
060 Stock marchandises | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
072 Créances – Autres | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
084 Disponibilités | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
110 Total général Actif | 214 158.00 | 30 208.00 | 183 950.00 | 214 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 939.00 | | | 245 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -9.00 | | | -9.00 |
230 Autres produits | 522.00 | | | 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 452.00 | | | 246 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
242 Autres charges externes. | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
252 Charges sociales | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 926.00 | | | 217 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
294 Charges financières | 825.00 | | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 518.00 | | | 144 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |