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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 140.00 | 41 436.00 | 35 703.00 | 77 140.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 040.00 | 41 436.00 | 123 603.00 | 165 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
060 Stock marchandises | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
072 Créances – Autres | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
084 Disponibilités | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 795.00 | | 75 795.00 | 75 795.00 |
110 Total général Actif | 240 834.00 | 41 436.00 | 199 398.00 | 240 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 253.00 | | | 245 253.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 255.00 | | | 245 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 497.00 | | | 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 872.00 | | | 872.00 |
242 Autres charges externes. | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
252 Charges sociales | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 332.00 | | | 212 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 968.00 | | | 968.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 601.00 | | | 147 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -503.00 | | | -503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |