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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 147.00 | 54 163.00 | 29 984.00 | 84 147.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 047.00 | 54 163.00 | 117 884.00 | 172 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
060 Stock marchandises | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
072 Créances – Autres | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
084 Disponibilités | 114 064.00 | | 114 064.00 | 114 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 373.00 | | 128 373.00 | 128 373.00 |
110 Total général Actif | 300 419.00 | 54 163.00 | 246 257.00 | 300 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 311.00 | | | 266 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 017.00 | | | 282 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
242 Autres charges externes. | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
252 Charges sociales | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 295.00 | | | 241 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
294 Charges financières | 654.00 | | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 040.00 | | | 165 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |