| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 000.00 | | -2 000.00 | -2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 996.00 | | 665 996.00 | 665 996.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 543.00 | | 666 543.00 | 666 543.00 |
CU Autres participations | 667 996.00 | | 667 996.00 | 667 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
DK Provisions réglementées | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
DL TOTAL (I) | 150 821.00 | | | 150 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 032.00 | | | 363 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 722.00 | | | 515 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 543.00 | | | 666 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 529.00 | | | -7 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 479.00 | | | 137 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 293.00 | | | 113 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 665 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 665 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 49 264.00 | 204 202.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -1 892.00 | -1 892.00 | | -1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 722.00 | 204 986.00 | 204 202.00 | 515 722.00 |