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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -7 638.00 | | -7 638.00 | -7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 747.00 | | 1 053 747.00 | 1 053 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 57 191.00 | | 57 191.00 | 57 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 399.00 | | 77 399.00 | 77 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 146.00 | | 1 131 146.00 | 1 131 146.00 |
CU Autres participations | 1 061 385.00 | | 1 061 385.00 | 1 061 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 143.00 | 157 096.00 | | 203 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 453.00 | 46 047.00 | | 162 453.00 |
DK Provisions réglementées | 26 905.00 | 19 002.00 | | 26 905.00 |
DL TOTAL (I) | 425 501.00 | 255 145.00 | | 425 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 853.00 | 262 943.00 | | 402 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 832.00 | 151 196.00 | | 280 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 645.00 | 415 610.00 | | 705 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 146.00 | 670 755.00 | | 1 131 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 752.00 | 205 525.00 | | 111 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 903.00 | 5 737.00 | | 7 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 903.00 | 5 737.00 | | 7 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 903.00 | -5 591.00 | | -7 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 269.00 | 60 146.00 | | 235 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 816.00 | 14 099.00 | | 72 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 453.00 | 46 047.00 | | 162 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 188.00 | | 386 559.00 | 667 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 188.00 | | 386 559.00 | 667 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 440.00 | | | 276 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -7 638.00 | -7 638.00 | | -7 638.00 |
UX Autres créances clients | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 697.00 | 82 245.00 | 285 075.00 | 399 697.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VW T.V.A. | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 645.00 | 111 752.00 | 285 075.00 | 705 645.00 |