| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 724.00 | | 1 109 724.00 | 1 109 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 297.00 | | 119 297.00 | 119 297.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 546.00 | | 157 546.00 | 157 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 270.00 | | 1 267 270.00 | 1 267 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
CU Autres participations | 1 062 285.00 | | 1 062 285.00 | 1 062 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 365 596.00 | 203 143.00 | | 365 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 405.00 | 162 453.00 | | 223 405.00 |
DK Provisions réglementées | 33 025.00 | 26 905.00 | | 33 025.00 |
DL TOTAL (I) | 655 026.00 | 425 501.00 | | 655 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 684.00 | 402 853.00 | | 319 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 541.00 | 280 832.00 | | 241 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 471.00 | | 1 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 210.00 | 20 489.00 | | 49 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 244.00 | 705 645.00 | | 612 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 270.00 | 1 131 146.00 | | 1 267 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 864.00 | 111 752.00 | | 141 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 506.00 | | 166 506.00 | 166 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 506.00 | | 166 506.00 | 166 506.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 120.00 | 7 903.00 | | 6 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 120.00 | 7 903.00 | | 6 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 120.00 | -7 903.00 | | -6 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 631.00 | 235 269.00 | | 343 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 226.00 | 72 816.00 | | 120 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 405.00 | 162 453.00 | | 223 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 747.00 | | 55 977.00 | 1 053 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 724.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 747.00 | | 55 977.00 | 1 053 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 905.00 | 6 120.00 | | 26 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 905.00 | 6 120.00 | | 26 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 209.00 | | 236 209.00 | 236 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 297.00 | 119 297.00 | | 119 297.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 452.00 | 83 282.00 | 234 171.00 | 317 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 128.00 | 166 128.00 | 1 000.00 | 167 128.00 |
VW T.V.A. | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 244.00 | 141 864.00 | 470 380.00 | 612 244.00 |