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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | -2 200.00 | | -2 200.00 | -2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 796.00 | | 665 796.00 | 665 796.00 |
BZ Autres créances | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 755.00 | | 670 755.00 | 670 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
CU Autres participations | 667 996.00 | | 667 996.00 | 667 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 096.00 | 110 293.00 | | 157 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 047.00 | 46 803.00 | | 46 047.00 |
DK Provisions réglementées | 19 002.00 | 13 265.00 | | 19 002.00 |
DL TOTAL (I) | 255 145.00 | 203 361.00 | | 255 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 943.00 | 313 353.00 | | 262 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 196.00 | 151 196.00 | | 151 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 610.00 | 466 020.00 | | 415 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 755.00 | 669 381.00 | | 670 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 525.00 | 205 253.00 | | 205 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 737.00 | 5 744.00 | | 5 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 591.00 | -5 744.00 | | -5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 146.00 | 63 856.00 | | 60 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 099.00 | 17 053.00 | | 14 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 047.00 | 46 803.00 | | 46 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 796.00 | | | 665 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 796.00 | | | 665 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 200.00 | -2 200.00 | | -2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 767.00 | 50 683.00 | 210 084.00 | 260 767.00 |
VI Groupe et associés | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -1 910.00 | -1 910.00 | | -1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 610.00 | 205 525.00 | 210 084.00 | 415 610.00 |