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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 200.00 | | -2 200.00 | -2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 796.00 | | 665 796.00 | 665 796.00 |
CF Disponibilités | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 381.00 | | 669 381.00 | 669 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
CU Autres participations | 667 996.00 | | 667 996.00 | 667 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 293.00 | | | 110 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 803.00 | 113 293.00 | | 46 803.00 |
DK Provisions réglementées | 13 265.00 | 7 528.00 | | 13 265.00 |
DL TOTAL (I) | 203 361.00 | 150 821.00 | | 203 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 353.00 | 363 032.00 | | 313 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 196.00 | 151 196.00 | | 151 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 494.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 020.00 | 515 722.00 | | 466 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 381.00 | 666 543.00 | | 669 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 737.00 | 7 528.00 | | 5 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 744.00 | 7 529.00 | | 5 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 744.00 | -7 529.00 | | -5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 856.00 | 137 479.00 | | 63 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 053.00 | 24 186.00 | | 17 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 803.00 | 113 293.00 | | 46 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 796.00 | | | 665 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 796.00 | | | 665 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 200.00 | -2 200.00 | | -2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 736.00 | 49 969.00 | 207 122.00 | 310 736.00 |
VI Groupe et associés | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -2 056.00 | -2 056.00 | | -2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 020.00 | 205 253.00 | 207 122.00 | 466 020.00 |