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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 421.00 | 515.00 | 2 906.00 | 3 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034 002.00 | | 2 034 002.00 | 2 034 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 895.00 | 515.00 | 4 482 379.00 | 4 482 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 113 239.00 | | 113 239.00 | 113 239.00 |
CF Disponibilités | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 829.00 | 515.00 | 4 600 314.00 | 4 600 829.00 |
CU Autres participations | 2 445 471.00 | | 2 445 471.00 | 2 445 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 855.00 | 1 509 855.00 | | 1 509 855.00 |
DH Report à nouveau | -5 767.00 | | | -5 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 130.00 | -5 767.00 | | -32 130.00 |
DK Provisions réglementées | | 25.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 471 958.00 | 1 504 114.00 | | 1 471 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 000.00 | 3 001 842.00 | | 2 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 001.00 | 300 000.00 | | 315 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 17 046.00 | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 549.00 | 4 788.00 | | 57 549.00 |
EA Autres dettes | | 1 788 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 128 356.00 | 5 111 921.00 | | 3 128 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 314.00 | 6 616 034.00 | | 4 600 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -25.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 758.00 | | | -23 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 155.00 | 5 767.00 | | 112 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 130.00 | -5 767.00 | | -32 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263.00 | | 4 477 632.00 | 5 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 479 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 482 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842.00 | | 4 477 632.00 | 1 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 034 002.00 | 2 034 002.00 | | 2 034 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 112 784.00 | | | 112 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 750 000.00 | 460 000.00 | 2 290 000.00 | 2 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VI Groupe et associés | 305 651.00 | 305 651.00 | | 305 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 241.00 | 2 147 241.00 | | 2 147 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 356.00 | 838 356.00 | 2 290 000.00 | 3 128 356.00 |