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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033 189.00 | | 2 033 189.00 | 2 033 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 103.00 | 3 421.00 | 4 477 682.00 | 4 481 103.00 |
BZ Autres créances | 104 033.00 | | 104 033.00 | 104 033.00 |
CF Disponibilités | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 991.00 | 3 421.00 | 4 588 570.00 | 4 591 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 033 189.00 | | | 2 033 189.00 |
CU Autres participations | 2 444 493.00 | | 2 444 493.00 | 2 444 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 855.00 | 1 509 855.00 | | 1 509 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 555.00 | 100 294.00 | | 126 555.00 |
DG Autres réserves | 2 204 528.00 | 1 905 581.00 | | 2 204 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 871.00 | 525 208.00 | | 634 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 809.00 | 4 040 938.00 | | 4 475 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 445 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 785.00 | | 8 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 938.00 | | | 103 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 761.00 | 557 275.00 | | 112 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 570.00 | 4 598 213.00 | | 4 588 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 761.00 | 334 737.00 | | 112 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 061.00 | -46 505.00 | | -111 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 780.00 | 539 783.00 | | 549 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -85 091.00 | 14 575.00 | | -85 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 871.00 | 525 208.00 | | 634 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 481 103.00 | | | 4 481 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 481 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477 682.00 | | | 4 477 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252.00 | 169.00 | | 3 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 252.00 | 169.00 | | 3 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 938.00 | 103 938.00 | | 103 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033 189.00 | 2 033 189.00 | | 2 033 189.00 |
VC Groupe et associés | 104 033.00 | 104 033.00 | | 104 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 077.00 | | | 445 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 221.00 | 2 137 221.00 | | 2 137 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 761.00 | 112 761.00 | | 112 761.00 |