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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 421.00 | 2 568.00 | 853.00 | 3 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033 189.00 | | 2 033 189.00 | 2 033 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 103.00 | 2 568.00 | 4 478 535.00 | 4 481 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
CF Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 812.00 | 2 568.00 | 4 531 244.00 | 4 533 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 033 189.00 | | | 2 033 189.00 |
CU Autres participations | 2 444 493.00 | | 2 444 493.00 | 2 444 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 855.00 | 1 509 855.00 | | 1 509 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 378.00 | 20 768.00 | | 54 378.00 |
DG Autres réserves | 1 033 161.00 | 394 577.00 | | 1 033 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 336.00 | 672 193.00 | | 918 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 730.00 | 2 597 394.00 | | 3 515 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 764.00 | 1 630 000.00 | | 1 001 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062.00 | 392 760.00 | | 5 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 755.00 | | 8 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 514.00 | 2 031 722.00 | | 1 015 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 244.00 | 4 629 116.00 | | 4 531 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 514.00 | 1 061 722.00 | | 530 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 444.00 | -36 385.00 | | -14 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 620.00 | 699 720.00 | | 949 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 284.00 | 27 527.00 | | 31 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 336.00 | 672 193.00 | | 918 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 481 103.00 | | | 4 481 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 477 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 481 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477 682.00 | | | 4 477 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 684.00 | | 1 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 883.00 | 684.00 | | 1 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033 189.00 | 2 033 189.00 | | 2 033 189.00 |
VC Groupe et associés | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 764.00 | 516 764.00 | 485 000.00 | 1 001 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 274.00 | 2 084 274.00 | | 2 084 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 514.00 | 530 514.00 | 485 000.00 | 1 015 514.00 |