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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 421.00 | 1 199.00 | 2 222.00 | 3 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033 189.00 | | 2 033 189.00 | 2 033 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 103.00 | 1 199.00 | 4 479 903.00 | 4 481 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 539 736.00 | | 539 736.00 | 539 736.00 |
CF Disponibilités | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 963.00 | | 546 963.00 | 546 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 066.00 | 1 199.00 | 5 026 867.00 | 5 028 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 2 444 493.00 | | 2 444 493.00 | 2 444 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 855.00 | 1 509 855.00 | | 1 509 855.00 |
DH Report à nouveau | -37 897.00 | -5 767.00 | | -37 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 242.00 | -32 130.00 | | 453 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 200.00 | 1 471 958.00 | | 1 925 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 285.00 | 315 001.00 | | 214 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 208.00 | 5 806.00 | | 7 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 174.00 | 57 549.00 | | 590 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 667.00 | 3 128 356.00 | | 3 101 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 867.00 | 4 600 314.00 | | 5 026 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635.00 | 25.00 | | 2 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | 25.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 481.00 | -23 758.00 | | -4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 499.00 | 80 025.00 | | 521 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 257.00 | 112 155.00 | | 68 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 242.00 | -32 130.00 | | 453 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 895.00 | | | 4 482 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 792.00 | 4 477 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 4 481 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479 474.00 | | | 4 479 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515.00 | 684.00 | | 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | 684.00 | | 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590 174.00 | 590 174.00 | | 590 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033 189.00 | | | 2 033 189.00 |
VC Groupe et associés | 539 736.00 | | | 539 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290 000.00 | 460 000.00 | 1 830 000.00 | 2 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 499.00 | 206 499.00 | | 206 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 925.00 | 539 736.00 | 2 033 189.00 | 2 572 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 667.00 | 1 271 667.00 | 1 830 000.00 | 3 101 667.00 |