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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 421.00 | 1 883.00 | 1 538.00 | 3 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033 189.00 | | 2 033 189.00 | 2 033 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 103.00 | 1 883.00 | 4 479 219.00 | 4 481 103.00 |
BZ Autres créances | 140 753.00 | | 140 753.00 | 140 753.00 |
CF Disponibilités | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 897.00 | | 149 897.00 | 149 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 000.00 | 1 883.00 | 4 629 116.00 | 4 631 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 033 189.00 | | | 2 033 189.00 |
CU Autres participations | 2 444 493.00 | | 2 444 493.00 | 2 444 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509 855.00 | 1 509 855.00 | | 1 509 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
DG Autres réserves | 394 577.00 | | | 394 577.00 |
DH Report à nouveau | | -37 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 193.00 | 453 242.00 | | 672 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 394.00 | 1 925 200.00 | | 2 597 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 000.00 | 2 290 000.00 | | 1 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 760.00 | 214 285.00 | | 392 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 755.00 | 7 208.00 | | 8 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 590 174.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 722.00 | 3 101 667.00 | | 2 031 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 116.00 | 5 026 867.00 | | 4 629 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 760.00 | | | 392 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 385.00 | -4 481.00 | | -36 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 720.00 | 521 499.00 | | 699 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 527.00 | 68 257.00 | | 27 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 193.00 | 453 242.00 | | 672 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 481 103.00 | | | 4 481 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 477 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 481 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477 682.00 | | | 4 477 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 684.00 | | 1 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | 684.00 | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033 189.00 | 2 033 189.00 | | 2 033 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 000.00 | 660 000.00 | 970 000.00 | 1 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 387 165.00 | 387 165.00 | | 387 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 753.00 | 140 753.00 | | 140 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 942.00 | 2 173 942.00 | | 2 173 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 722.00 | 1 061 722.00 | 970 000.00 | 2 031 722.00 |