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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | 12 500.00 | 137 500.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 650.00 | 12 500.00 | 2 261 150.00 | 2 273 650.00 |
BT Marchandises | 206 129.00 | | 206 129.00 | 206 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
BZ Autres créances | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 038.00 | | 410 038.00 | 410 038.00 |
CF Disponibilités | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 454.00 | | 711 454.00 | 711 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 104.00 | 12 500.00 | 2 972 604.00 | 2 985 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 533.00 | | | -129 533.00 |
DL TOTAL (I) | -124 533.00 | | | -124 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 637.00 | | | 2 114 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 120.00 | | | 515 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 633.00 | | | 317 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 553.00 | | | 56 553.00 |
EA Autres dettes | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 137.00 | | | 3 097 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 604.00 | | | 2 972 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 268.00 | | | 1 098 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 273 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 023.00 | 99 592.00 | 60 431.00 | 160 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 633.00 | 317 633.00 | | 317 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 194.00 | 93 194.00 | | 93 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
UX Autres créances clients | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 637.00 | 176 200.00 | 721 772.00 | 2 114 637.00 |
VI Groupe et associés | 355 097.00 | 355 097.00 | | 355 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 416 726.00 | | | 2 416 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 066.00 | | | 142 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 903.00 | 68 253.00 | 23 650.00 | 91 903.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 137.00 | 1 098 268.00 | 782 204.00 | 3 097 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |