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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 566 000.00 | | 4 566 000.00 | 4 566 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 545.00 | 32 414.00 | 614 131.00 | 646 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 170.00 | 17 482.00 | 78 688.00 | 96 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 715.00 | 49 896.00 | 5 258 819.00 | 5 308 715.00 |
BT Marchandises | 372 837.00 | | 372 837.00 | 372 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 042.00 | | 101 042.00 | 101 042.00 |
BZ Autres créances | 211 861.00 | | 211 861.00 | 211 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CF Disponibilités | 99 211.00 | | 99 211.00 | 99 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 714.00 | | 804 714.00 | 804 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 429.00 | 49 896.00 | 6 063 533.00 | 6 113 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 175.00 | -129 533.00 | | -120 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 026.00 | 9 358.00 | | 285 026.00 |
DL TOTAL (I) | 169 851.00 | -115 175.00 | | 169 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 170.00 | 2 359 408.00 | | 3 514 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 409.00 | 258 958.00 | | 1 712 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 306.00 | 298 654.00 | | 574 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 943.00 | 66 447.00 | | 87 943.00 |
EA Autres dettes | 4 855.00 | 305.00 | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 893 682.00 | 2 983 772.00 | | 5 893 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 533.00 | 2 868 597.00 | | 6 063 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 166.00 | 815 165.00 | | 1 227 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 245.00 | | 3 500 480.00 | 2 452 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 561.00 | 96 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 010.00 | 5 308 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 566 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 448.00 | 646 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180 000.00 | | 2 386 000.00 | 2 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 910.00 | | 781 083.00 | 241 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 335.00 | | 333 396.00 | 30 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 434.00 | 151 994.00 | 154 014.00 | 34 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 434.00 | 151 994.00 | 154 014.00 | 34 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 142.00 | 6 340.00 | | 11 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 142.00 | 6 340.00 | | 11 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 142.00 | 6 340.00 | | 11 142.00 |
UG ‐ Financières | | 6 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 631 300.00 | 177 579.00 | 447 027.00 | 1 631 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 306.00 | 574 306.00 | | 574 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 170.00 | | 96 170.00 | 96 170.00 |
UX Autres créances clients | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VB T. V. A. | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514 170.00 | 301 375.00 | 1 358 069.00 | 3 514 170.00 |
VI Groupe et associés | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 873 286.00 | | | 3 873 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 655.00 | | | 1 147 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 575.00 | 150 575.00 | | 150 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 098.00 | 316 928.00 | 96 170.00 | 413 098.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 893 682.00 | 1 227 166.00 | 1 805 096.00 | 5 893 682.00 |