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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 180 000.00 | | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 770.00 | 34 434.00 | 129 336.00 | 163 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 140.00 | | 78 140.00 | 78 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 335.00 | 679.00 | 29 656.00 | 30 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 452 245.00 | 35 114.00 | 2 417 131.00 | 2 452 245.00 |
BT Marchandises | 251 584.00 | | 251 584.00 | 251 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
BZ Autres créances | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 93 317.00 | | 93 317.00 | 93 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 466.00 | | 451 466.00 | 451 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 711.00 | 35 114.00 | 2 868 597.00 | 2 903 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 533.00 | | | -129 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 358.00 | -129 533.00 | | 9 358.00 |
DL TOTAL (I) | -115 175.00 | -124 533.00 | | -115 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 408.00 | 2 114 637.00 | | 2 359 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 958.00 | 515 120.00 | | 258 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 654.00 | 317 633.00 | | 298 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 447.00 | 56 553.00 | | 66 447.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 93 194.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 772.00 | 3 097 137.00 | | 2 983 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 597.00 | 2 972 604.00 | | 2 868 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 165.00 | 1 098 268.00 | | 815 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 650.00 | | 398 595.00 | 2 273 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 2 452 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 000.00 | 241 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | 80 000.00 | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | 311 910.00 | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 650.00 | | 6 685.00 | 23 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 500.00 | 21 934.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 21 934.00 | | 12 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 6 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 679.00 | | |
UG ‐ Financières | | 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 654.00 | 298 654.00 | | 298 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
UX Autres créances clients | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
VB T. V. A. | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 359 408.00 | 190 800.00 | 868 978.00 | 2 359 408.00 |
VI Groupe et associés | 198 527.00 | 198 527.00 | | 198 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 971.00 | | | 420 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 792.00 | | | 275 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 741.00 | 105 406.00 | 30 335.00 | 135 741.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 772.00 | 815 165.00 | 868 978.00 | 2 983 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |