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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 566 000.00 | | 4 566 000.00 | 4 566 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 247.00 | 241 875.00 | 447 372.00 | 689 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 985.00 | 6 476.00 | 44 509.00 | 50 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 359 813.00 | 248 351.00 | 5 111 462.00 | 5 359 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 412 053.00 | | 412 053.00 | 412 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 325.00 | | 145 325.00 | 145 325.00 |
BZ Autres créances | 133 960.00 | | 133 960.00 | 133 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
CF Disponibilités | 185 303.00 | | 185 303.00 | 185 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 117.00 | | 939 117.00 | 939 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 930.00 | 248 351.00 | 6 050 579.00 | 6 298 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 530 279.00 | 511 919.00 | | 530 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 978.00 | 468 361.00 | | 646 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 757.00 | 985 779.00 | | 1 182 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 025.00 | 3 263 940.00 | | 2 926 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 132.00 | 929 293.00 | | 1 113 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 585.00 | 571 308.00 | | 573 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 671.00 | 220 079.00 | | 201 671.00 |
EA Autres dettes | 53 407.00 | 7 193.00 | | 53 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 867 822.00 | 4 991 814.00 | | 4 867 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 579.00 | 5 977 594.00 | | 6 050 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 760.00 | 2 065 789.00 | | 1 482 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 289 172.00 | | 70 641.00 | 5 289 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 359 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 566 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566 000.00 | | | 4 566 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 198.00 | | 17 049.00 | 672 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 974.00 | | 53 592.00 | 50 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 457.00 | 72 418.00 | | 169 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 457.00 | 72 418.00 | | 169 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 365.00 | 1 111.00 | | 5 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 365.00 | 1 111.00 | | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | 1 111.00 | | 5 365.00 |
UG ‐ Financières | | 1 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 071.00 | 183 369.00 | 402 012.00 | 998 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 585.00 | 573 585.00 | | 573 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 389.00 | 92 389.00 | | 92 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 407.00 | 31 495.00 | 21 913.00 | 53 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
UX Autres créances clients | 145 325.00 | 145 325.00 | | 145 325.00 |
VB T. V. A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 926 025.00 | 377 579.00 | 1 600 831.00 | 2 926 025.00 |
VI Groupe et associés | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 078.00 | | | 200 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 863.00 | | | 464 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 144.00 | 122 144.00 | | 122 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 911.00 | 284 926.00 | 50 985.00 | 335 911.00 |
VW T.V.A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 867 822.00 | 1 482 760.00 | 2 024 756.00 | 4 867 822.00 |