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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 566 000.00 | | 4 566 000.00 | 4 566 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 198.00 | 169 457.00 | 502 741.00 | 672 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 974.00 | 5 365.00 | 45 609.00 | 50 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 289 172.00 | 174 822.00 | 5 114 350.00 | 5 289 172.00 |
BT Marchandises | 421 857.00 | | 421 857.00 | 421 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 342.00 | | 150 342.00 | 150 342.00 |
BZ Autres créances | 110 115.00 | | 110 115.00 | 110 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CF Disponibilités | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 244.00 | | 863 244.00 | 863 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 416.00 | 174 822.00 | 5 977 594.00 | 6 152 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 511 919.00 | 164 351.00 | | 511 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 361.00 | 347 568.00 | | 468 361.00 |
DL TOTAL (I) | 985 779.00 | 517 419.00 | | 985 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263 940.00 | 3 284 989.00 | | 3 263 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 293.00 | 1 450 644.00 | | 929 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 308.00 | 517 256.00 | | 571 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 079.00 | 164 105.00 | | 220 079.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | 2 319.00 | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 814.00 | 5 419 313.00 | | 4 991 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 594.00 | 5 936 731.00 | | 5 977 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 789.00 | 1 283 741.00 | | 2 065 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 72 194.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274 264.00 | | 14 908.00 | 5 274 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 289 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 566 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566 000.00 | | | 4 566 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 533.00 | | 14 665.00 | 657 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 731.00 | | 243.00 | 50 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 263.00 | 69 193.00 | | 100 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 263.00 | 69 193.00 | | 100 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 297.00 | 69.00 | | 5 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 297.00 | 69.00 | | 5 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 297.00 | 69.00 | | 5 297.00 |
UG ‐ Financières | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 924 969.00 | 924 969.00 | | 924 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 308.00 | 571 308.00 | | 571 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 048.00 | 93 048.00 | | 93 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
UX Autres créances clients | 150 342.00 | 150 342.00 | | 150 342.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 263 912.00 | 337 886.00 | 1 534 094.00 | 3 263 912.00 |
VI Groupe et associés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 838.00 | | | 388 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 447.00 | 97 447.00 | | 97 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 985.00 | 266 011.00 | 50 974.00 | 316 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 814.00 | 2 065 789.00 | 1 534 094.00 | 4 991 814.00 |