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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 391.00 | | 343 391.00 | 343 391.00 |
AN Terrains | 9 532 500.00 | | 9 532 500.00 | 9 532 500.00 |
AP Constructions | 36 828 628.00 | 5 071 436.00 | 31 757 192.00 | 36 828 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 224.00 | 202 343.00 | 7 882.00 | 210 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 939 420.00 | 24 483 907.00 | 59 455 513.00 | 83 939 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 563 931.00 | 6 526 864.00 | 6 037 067.00 | 12 563 931.00 |
BZ Autres créances | 98 536 346.00 | 85 304 149.00 | 13 232 196.00 | 98 536 346.00 |
CF Disponibilités | 14 611 421.00 | | 14 611 421.00 | 14 611 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 736.00 | | 92 736.00 | 92 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 828 645.00 | 91 831 013.00 | 33 997 632.00 | 125 828 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 768 065.00 | 116 314 920.00 | 93 453 145.00 | 209 768 065.00 |
CU Autres participations | 37 022 702.00 | 19 210 129.00 | 17 812 574.00 | 37 022 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 855 689.00 | 19 855 689.00 | | 19 855 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DH Report à nouveau | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 768.00 | 62 149.00 | | 1 623 768.00 |
DK Provisions réglementées | 127 010.00 | 127 010.00 | | 127 010.00 |
DL TOTAL (I) | 22 668 617.00 | 21 044 849.00 | | 22 668 617.00 |
DP Provisions pour risques | 4 063 085.00 | 3 720 061.00 | | 4 063 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 063 085.00 | 3 720 061.00 | | 4 063 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 933 109.00 | 53 223 240.00 | | 53 933 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153 778.00 | 7 481 323.00 | | 7 153 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 821.00 | 1 266 808.00 | | 519 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 077 443.00 | 5 098 241.00 | | 5 077 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 292.00 | 58 368.00 | | 37 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 721 443.00 | 67 172 136.00 | | 66 721 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 453 145.00 | 91 937 045.00 | | 93 453 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 020 860.00 | 11 050 864.00 | | 10 020 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 014.00 | 26 027.00 | | 21 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 610 027.00 | | 4 610 027.00 | 4 610 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 027.00 | | 4 610 027.00 | 4 610 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 148 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 082 928.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 246 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 386 176.00 | 1 926 522.00 | | 1 386 176.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 467 953.00 | 651 653.00 | | 467 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 413.00 | 351 629.00 | | 7 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650 000.00 | 20 173 333.00 | | 10 650 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 657 413.00 | 20 542 350.00 | | 10 657 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074 996.00 | 567 204.00 | | 1 074 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 426 851.00 | 18 884 488.00 | | 7 426 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 708 169.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 801 846.00 | 20 159 860.00 | | 8 801 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855 567.00 | 382 489.00 | | 1 855 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 602 366.00 | 29 528 357.00 | | 17 602 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 978 598.00 | 29 466 208.00 | | 15 978 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 768.00 | 62 149.00 | | 1 623 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 959 420.00 | | 15 000 000.00 | 76 959 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 024 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 020 000.00 | 83 939 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 020 000.00 | 46 571 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 391.00 | | | 343 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 591 352.00 | | | 54 591 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 024 677.00 | | 15 000 000.00 | 22 024 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 288 424.00 | 2 578 504.00 | 593 149.00 | 3 288 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288 424.00 | 2 578 504.00 | 593 149.00 | 3 288 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 010.00 | | | 127 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 720 061.00 | 381 035.00 | 38 011.00 | 3 720 061.00 |
6T Sur comptes clients | 6 488 850.00 | 38 014.00 | | 6 488 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 304 149.00 | | | 85 304 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 043 609.00 | 64 368.00 | 66 835.00 | 111 043 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 890 680.00 | 445 403.00 | 104 846.00 | 114 890 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 049.00 | 38 011.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 354.00 | 66 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 153 778.00 | 6 675 783.00 | 477 995.00 | 7 153 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 821.00 | 401 442.00 | 18 235.00 | 519 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 800.00 | 268 753.00 | 49 902.00 | 500 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 328 928.00 | | | 328 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 235 003.00 | | | 12 235 003.00 |
VB T. V. A. | 189 047.00 | | | 189 047.00 |
VC Groupe et associés | 96 162 506.00 | | | 96 162 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 933 109.00 | 21 014.00 | 53 912 094.00 | 53 933 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049 961.00 | | | 2 049 961.00 |
VP Divers | 134 831.00 | | | 134 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057 141.00 | 435 688.00 | 342 141.00 | 2 057 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 736.00 | | | 92 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 194 987.00 | 111 193 012.00 | 1 975.00 | 111 194 987.00 |
VW T.V.A. | 2 463 955.00 | 2 125 340.00 | | 2 463 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 721 443.00 | 10 020 860.00 | 54 800 368.00 | 66 721 443.00 |