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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 550 000.00 | 1 293 993.00 | 4 256 007.00 | 5 550 000.00 |
AP Constructions | 24 990 000.00 | 9 157 894.00 | 15 832 106.00 | 24 990 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 157 888.00 | 80 699 736.00 | 21 458 152.00 | 102 157 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 475.00 | 778 336.00 | 919 139.00 | 1 697 475.00 |
BZ Autres créances | 35 142 025.00 | 32 646 026.00 | 2 496 000.00 | 35 142 025.00 |
CF Disponibilités | 71 380.00 | | 71 380.00 | 71 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 682.00 | | 170 682.00 | 170 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 081 562.00 | 33 424 362.00 | 3 657 200.00 | 37 081 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 239 450.00 | 114 124 098.00 | 25 115 352.00 | 139 239 450.00 |
CU Autres participations | 71 567 716.00 | 70 247 850.00 | 1 319 867.00 | 71 567 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 855 689.00 | 19 855 689.00 | | 19 855 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
DH Report à nouveau | -51 154 298.00 | -50 658 358.00 | | -51 154 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 566 865.00 | -495 940.00 | | 3 566 865.00 |
DL TOTAL (I) | -26 647 448.00 | -30 214 313.00 | | -26 647 448.00 |
DP Provisions pour risques | 3 453 370.00 | 3 635 433.00 | | 3 453 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 453 370.00 | 3 635 433.00 | | 3 453 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 508 861.00 | 49 371 963.00 | | 42 508 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 083 204.00 | 7 502 854.00 | | 2 083 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 298.00 | 962 605.00 | | 1 144 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531 667.00 | 5 287 750.00 | | 2 531 667.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 964.00 | 39 299.00 | | 39 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 309 430.00 | 63 164 473.00 | | 48 309 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 115 352.00 | 36 585 593.00 | | 25 115 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 677.00 | | 1 515 677.00 | 1 515 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 677.00 | | 1 515 677.00 | 1 515 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 759 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 498 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 448 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 614 513.00 | 1 101 138.00 | | 64 614 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 942 000.00 | 920 000.00 | | 5 942 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 556 513.00 | 2 021 138.00 | | 70 556 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 752 496.00 | 133 037.00 | | 58 752 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 787 234.00 | 376 161.00 | | 5 787 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 635 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 539 730.00 | 1 144 968.00 | | 64 539 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 016 783.00 | 876 170.00 | | 6 016 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 440.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 341 699.00 | 5 301 219.00 | | 74 341 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 774 834.00 | 5 797 159.00 | | 70 774 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 566 865.00 | -495 940.00 | | 3 566 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 557 888.00 | | 4 700 500.00 | 110 557 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 617 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400 000.00 | 102 157 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400 000.00 | 30 540 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 940 000.00 | | 4 700 500.00 | 38 940 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 617 888.00 | | | 71 617 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 869 947.00 | 339 004.00 | 2 543 453.00 | 10 869 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 869 947.00 | 339 004.00 | 2 543 453.00 | 10 869 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 030 622.00 | 217 260.00 | 32.00 | 70 030 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 635 433.00 | 442 703.00 | 627 466.00 | 3 635 433.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 626 278.00 | 1 759 821.00 | 599 711.00 | 626 278.00 |
6T Sur comptes clients | 7 022 808.00 | | 6 244 472.00 | 7 022 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 304 149.00 | | | 85 304 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 983 857.00 | 1 977 082.00 | 6 844 214.00 | 162 983 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 619 289.00 | 2 419 785.00 | 7 471 680.00 | 166 619 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 244 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 542.00 | | 666 542.00 | 666 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 298.00 | 1 144 298.00 | | 1 144 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 989.00 | 387 989.00 | | 387 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
UX Autres créances clients | 97 913.00 | 97 913.00 | | 97 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 599 562.00 | | 1 599 562.00 | 1 599 562.00 |
VB T. V. A. | 173 471.00 | 173 471.00 | | 173 471.00 |
VC Groupe et associés | 34 207 616.00 | 34 207 616.00 | | 34 207 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 508 861.00 | | 42 508 861.00 | 42 508 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 661.00 | 1 416 661.00 | | 1 416 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680 012.00 | 1 680 012.00 | | 1 680 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 584.00 | 729 584.00 | | 729 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 682.00 | 170 682.00 | | 170 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 060 353.00 | 35 410 620.00 | 1 649 733.00 | 37 060 353.00 |
VW T.V.A. | 444 018.00 | 444 018.00 | | 444 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 309 430.00 | 5 134 026.00 | 43 175 404.00 | 48 309 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |