| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 391.00 | | 343 391.00 | 343 391.00 |
AN Terrains | 9 448 500.00 | | 9 448 500.00 | 9 448 500.00 |
AP Constructions | 36 352 628.00 | 7 421 292.00 | 28 931 336.00 | 36 352 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 224.00 | 202 817.00 | 7 408.00 | 210 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 924 434.00 | 56 940 363.00 | 40 984 071.00 | 97 924 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 502 442.00 | 6 477 258.00 | 6 025 184.00 | 12 502 442.00 |
BZ Autres créances | 100 239 063.00 | 97 678 637.00 | 2 560 426.00 | 100 239 063.00 |
CF Disponibilités | 2 970 853.00 | | 2 970 853.00 | 2 970 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 054.00 | | 96 054.00 | 96 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 834 610.00 | 104 155 895.00 | 11 678 714.00 | 115 834 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 759 044.00 | 161 096 259.00 | 52 662 785.00 | 213 759 044.00 |
CU Autres participations | 51 567 717.00 | 49 316 255.00 | 2 251 462.00 | 51 567 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 855 689.00 | 19 855 689.00 | | 19 855 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 296.00 | 3 107.00 | | 84 296.00 |
DH Report à nouveau | 1 601 622.00 | 59 042.00 | | 1 601 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 278 099.00 | 1 623 768.00 | | -42 278 099.00 |
DK Provisions réglementées | | 127 010.00 | | |
DL TOTAL (I) | -19 736 493.00 | 22 668 617.00 | | -19 736 493.00 |
DP Provisions pour risques | 4 063 085.00 | 4 063 085.00 | | 4 063 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 063 085.00 | 4 063 085.00 | | 4 063 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 929 920.00 | 53 933 109.00 | | 53 929 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 210 884.00 | 7 153 778.00 | | 7 210 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 991.00 | 519 821.00 | | 977 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 179 429.00 | 5 077 443.00 | | 6 179 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 969.00 | 37 292.00 | | 37 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 336 193.00 | 66 721 443.00 | | 68 336 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 662 785.00 | 93 453 145.00 | | 52 662 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 766 262.00 | 10 020 860.00 | | 11 766 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 825.00 | 21 014.00 | | 17 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 453 977.00 | | 4 453 977.00 | 4 453 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 977.00 | | 4 453 977.00 | 4 453 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 159 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 481 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 482 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 063 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 770 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848 058.00 | 1 386 176.00 | | 848 058.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 408 864.00 | 467 953.00 | | 408 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 258.00 | 7 413.00 | | 129 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 811 000.00 | 10 650 000.00 | | 1 811 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 010.00 | | | 127 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067 268.00 | 10 657 413.00 | | 2 067 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 074.00 | 1 074 996.00 | | 625 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949 432.00 | 7 426 851.00 | | 949 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574 506.00 | 8 801 846.00 | | 1 574 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 762.00 | 1 855 567.00 | | 492 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 086 996.00 | 17 602 366.00 | | 8 086 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 365 095.00 | 15 978 598.00 | | 50 365 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 278 099.00 | 1 623 768.00 | | -42 278 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 939 420.00 | | 15 000 000.00 | 83 939 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 986.00 | 51 569 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 986.00 | 97 924 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 000.00 | 46 011 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 391.00 | | | 343 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 571 352.00 | | | 46 571 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 024 677.00 | | 15 000 000.00 | 37 024 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273 778.00 | 2 415 884.00 | 65 553.00 | 5 273 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273 778.00 | 2 415 884.00 | 65 553.00 | 5 273 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127 010.00 | | 127 010.00 | 127 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 063 085.00 | | | 4 063 085.00 |
6T Sur comptes clients | 6 526 864.00 | 90 220.00 | 139 826.00 | 6 526 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 304 149.00 | 12 374 488.00 | | 85 304 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 041 142.00 | 42 571 316.00 | 140 308.00 | 111 041 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 231 237.00 | 42 571 316.00 | 267 318.00 | 115 231 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 220.00 | 139 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 42 481 096.00 | 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 210 884.00 | 6 719 783.00 | 491 100.00 | 7 210 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 991.00 | 861 065.00 | 18 235.00 | 977 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 693.00 | 323 122.00 | 49 902.00 | 542 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 320 910.00 | | | 320 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 181 533.00 | 12 181 533.00 | | 12 181 533.00 |
VB T. V. A. | 272 188.00 | 272 188.00 | | 272 188.00 |
VC Groupe et associés | 98 336 364.00 | 98 336 364.00 | | 98 336 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 929 920.00 | 17 825.00 | 53 912 094.00 | 53 929 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152 777.00 | 1 152 777.00 | | 1 152 777.00 |
VP Divers | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166 661.00 | 1 634 402.00 | 348 241.00 | 3 166 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 054.00 | 96 054.00 | | 96 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 839 534.00 | 112 839 534.00 | | 112 839 534.00 |
VW T.V.A. | 2 390 718.00 | 2 092 737.00 | 67 723.00 | 2 390 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 336 193.00 | 11 766 262.00 | 54 887 296.00 | 68 336 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |