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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 323 000.00 | 626 278.00 | 7 696 722.00 | 8 323 000.00 |
AP Constructions | 30 617 000.00 | 10 869 947.00 | 19 747 053.00 | 30 617 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 557 888.00 | 81 526 846.00 | 29 031 042.00 | 110 557 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 939 819.00 | 7 022 808.00 | 5 917 011.00 | 12 939 819.00 |
BZ Autres créances | 86 671 859.00 | 85 304 149.00 | 1 367 710.00 | 86 671 859.00 |
CF Disponibilités | 156 254.00 | | 156 254.00 | 156 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 577.00 | | 113 577.00 | 113 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 881 508.00 | 92 326 957.00 | 7 554 551.00 | 99 881 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 439 396.00 | 173 853 803.00 | 36 585 593.00 | 210 439 396.00 |
CU Autres participations | 71 567 716.00 | 70 030 622.00 | 1 537 095.00 | 71 567 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 855 689.00 | 19 855 689.00 | | 19 855 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
DH Report à nouveau | -50 658 358.00 | -51 580 844.00 | | -50 658 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 940.00 | 922 486.00 | | -495 940.00 |
DL TOTAL (I) | -30 214 313.00 | -29 718 373.00 | | -30 214 313.00 |
DP Provisions pour risques | 3 635 433.00 | 3 960 821.00 | | 3 635 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 635 433.00 | 3 960 821.00 | | 3 635 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 371 963.00 | 50 263 657.00 | | 49 371 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 502 854.00 | 8 350 695.00 | | 7 502 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 605.00 | 1 341 614.00 | | 962 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 287 750.00 | 5 348 816.00 | | 5 287 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 299.00 | 424 714.00 | | 39 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 164 473.00 | 65 729 497.00 | | 63 164 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 585 593.00 | 39 971 945.00 | | 36 585 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 048.00 | | 1 766 048.00 | 1 766 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 048.00 | | 1 766 048.00 | 1 766 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 765 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -797 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 834 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 370 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101 138.00 | 1 466 325.00 | | 1 101 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 000.00 | 2 872 000.00 | | 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021 138.00 | 4 338 325.00 | | 2 021 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 037.00 | 345 417.00 | | 133 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 161.00 | 1 979 447.00 | | 376 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635 770.00 | | | 635 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 968.00 | 2 324 864.00 | | 1 144 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876 170.00 | 2 013 461.00 | | 876 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 219.00 | 8 790 568.00 | | 5 301 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 159.00 | 7 868 082.00 | | 5 797 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 940.00 | 922 486.00 | | -495 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 127 888.00 | | | 111 127 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 617 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 000.00 | 110 557 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 000.00 | 38 940 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 510 000.00 | | | 39 510 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 617 888.00 | | | 71 617 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 397 272.00 | 666 514.00 | 193 839.00 | 10 397 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 397 272.00 | 666 514.00 | 193 839.00 | 10 397 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 302 991.00 | 834 075.00 | 106 445.00 | 69 302 991.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 960 821.00 | | 325 388.00 | 3 960 821.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 696 543.00 | | 70 265.00 | 696 543.00 |
6T Sur comptes clients | 6 387 038.00 | 635 770.00 | | 6 387 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 304 149.00 | | | 85 304 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 690 721.00 | 1 469 845.00 | 176 710.00 | 161 690 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 651 542.00 | 1 469 846.00 | 502 098.00 | 165 651 542.00 |
UG ‐ Financières | | 834 076.00 | 106 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 635 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 824 999.00 | | 3 824 999.00 | 3 824 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 605.00 | 962 605.00 | | 962 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 462.00 | 494 462.00 | | 494 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
UX Autres créances clients | 943 928.00 | 943 928.00 | | 943 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 995 891.00 | | 11 995 891.00 | 11 995 891.00 |
VB T. V. A. | 181 278.00 | 181 278.00 | | 181 278.00 |
VC Groupe et associés | 86 463 223.00 | 86 463 223.00 | | 86 463 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 371 963.00 | | 49 371 963.00 | 49 371 963.00 |
VI Groupe et associés | 3 677 855.00 | 3 677 855.00 | | 3 677 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292 564.00 | 2 292 564.00 | | 2 292 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 577.00 | 113 577.00 | | 113 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 775 426.00 | 87 729 364.00 | 12 046 062.00 | 99 775 426.00 |
VW T.V.A. | 2 488 045.00 | 2 488 045.00 | | 2 488 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 164 473.00 | 9 967 511.00 | 53 196 962.00 | 63 164 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |