| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 8 387 500.00 | 696 543.00 | 7 690 957.00 | 8 387 500.00 |
AP Constructions | 31 122 500.00 | 10 397 272.00 | 20 725 228.00 | 31 122 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 127 888.00 | 80 396 806.00 | 30 731 082.00 | 111 127 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 583 099.00 | 6 387 038.00 | 6 196 061.00 | 12 583 099.00 |
BZ Autres créances | 87 998 492.00 | 85 304 149.00 | 2 694 343.00 | 87 998 492.00 |
CF Disponibilités | 218 932.00 | | 218 932.00 | 218 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 526.00 | | 131 526.00 | 131 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 932 050.00 | 91 691 187.00 | 9 240 863.00 | 100 932 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 059 938.00 | 172 087 993.00 | 39 971 945.00 | 212 059 938.00 |
CU Autres participations | 71 567 717.00 | 69 302 991.00 | 2 264 726.00 | 71 567 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 855 689.00 | 19 855 689.00 | | 19 855 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
DH Report à nouveau | -51 580 844.00 | -40 676 477.00 | | -51 580 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 486.00 | -10 904 367.00 | | 922 486.00 |
DL TOTAL (I) | -29 718 373.00 | -30 640 859.00 | | -29 718 373.00 |
DP Provisions pour risques | 3 960 821.00 | 4 023 085.00 | | 3 960 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 960 821.00 | 4 023 085.00 | | 3 960 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 263 657.00 | 53 086 877.00 | | 50 263 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 350 695.00 | 8 360 811.00 | | 8 350 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 614.00 | 950 303.00 | | 1 341 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 348 816.00 | 6 176 836.00 | | 5 348 816.00 |
EA Autres dettes | | 111 649.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 714.00 | 614 652.00 | | 424 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 729 497.00 | 69 301 129.00 | | 65 729 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 971 945.00 | 42 683 354.00 | | 39 971 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 350 695.00 | | | 8 350 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 970.00 | | 2 249 970.00 | 2 249 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 970.00 | | 2 249 970.00 | 2 249 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 882 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 437 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 237 046.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 129 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466 325.00 | 676 685.00 | | 1 466 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 872 000.00 | 2 281 000.00 | | 2 872 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 338 325.00 | 2 957 685.00 | | 4 338 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 417.00 | 529 443.00 | | 345 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 979 447.00 | 1 850 798.00 | | 1 979 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324 864.00 | 2 380 240.00 | | 2 324 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013 461.00 | 577 445.00 | | 2 013 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 568.00 | 19 920 653.00 | | 8 790 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 868 082.00 | 30 825 020.00 | | 7 868 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 486.00 | -10 904 367.00 | | 922 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 309 117.00 | | 51 975.00 | 115 309 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 778.00 | 71 617 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 233 204.00 | 111 127 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 425.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 974 001.00 | 39 510 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 425.00 | | | 205 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 484 001.00 | | | 43 484 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 619 691.00 | | 51 975.00 | 71 619 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 299 739.00 | 2 183 995.00 | 1 096 462.00 | 9 299 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 425.00 | | 105 425.00 | 105 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 194 314.00 | 2 183 995.00 | 991 037.00 | 9 194 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 335 746.00 | 81 839.00 | 114 595.00 | 69 335 746.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 023 085.00 | | 62 264.00 | 4 023 085.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 800 060.00 | | 1 103 517.00 | 1 800 060.00 |
6T Sur comptes clients | 6 455 783.00 | | 68 745.00 | 6 455 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 304 149.00 | | | 85 304 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 895 738.00 | 81 839.00 | 1 286 857.00 | 162 895 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 918 823.00 | 81 839.00 | 1 349 121.00 | 166 918 823.00 |
UG ‐ Financières | | 81 839.00 | 114 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 825 399.00 | | 3 825 399.00 | 3 825 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 614.00 | 1 341 614.00 | | 1 341 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 946.00 | 416 946.00 | | 416 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 714.00 | 424 714.00 | | 424 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
UX Autres créances clients | 587 209.00 | 587 209.00 | | 587 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 995 891.00 | | 11 995 891.00 | 11 995 891.00 |
VB T. V. A. | 238 554.00 | 238 554.00 | | 238 554.00 |
VC Groupe et associés | 87 707 163.00 | 87 707 163.00 | | 87 707 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 263 657.00 | | 50 263 657.00 | 50 263 657.00 |
VI Groupe et associés | 4 525 297.00 | 4 525 297.00 | | 4 525 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527 557.00 | 2 527 557.00 | | 2 527 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 526.00 | 131 526.00 | | 131 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 763 289.00 | 88 717 227.00 | 12 046 062.00 | 100 763 289.00 |
VW T.V.A. | 2 397 632.00 | 2 397 632.00 | | 2 397 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 729 497.00 | 11 640 442.00 | 54 089 056.00 | 65 729 497.00 |